汽車修理廠關于財務結算的制度

m.guilinhy.com 來源：互聯網作者：俠名類別：修理廠管理時間：2013-10-22

一、借款

（1）各部門經辦人員因公借款時，各部門經理應根據實際需要鑒批借款金額。并報給企業總經理或其授權人批準。交回財務部安排資金。

（2）職工因公借款，原則上前帳不清，后帳不借。特殊情況需企業總經理或其授權人批準方可續借。

（3）公務完成后，經辦人員應于十天內到財務部報帳，如有余額必須一次交回。嚴禁拖欠和挪用公款。

（4）凡長期無故拖欠或挪用公款的，財務部在催報后未果的有權在其工資中一次或分次扣回。

（5）企業原則上不批準職工因私借支公款。特殊情況需企業總經理或其授權人批準方可續借。

二、報帳

（1）所有發票必須合法、完整。各種收據和已過期的定額發票屬于無效票據，財務部有權不予接受。合法是指來源合法，內容合法，填寫合法。完整是指發票上必須填寫的項目必須填寫完整，且不能有涂改。

（2）員工出差報帳必須填制“差旅費報銷單”報帳，根據“差旅費報銷單”規定的格式填制與粘貼。

（3）員工出差其他有專門開具發票的費用可單獨報帳。如住宿費、交際費、禮品費等。

（4）員工出差在本地發生的費用必須單獨報帳。

（5）員工在公務中發生在本地的費用必須單獨報帳。如果單據較多的，經得財務部同意可以一次性粘貼在“差旅費報銷單”后報帳，但必須費用為同一種。

（6）財務部有權根據國家財務制度的要求辦理員工報帳。任何部門必須嚴格遵守。

（7）財務部應做好資金計劃，合理安排報帳。

三、往來結算制度

（1）承包給外單位施工的專項工程，基建項目，必須是總經理或其授權人批準的項目，并必須鑒訂工程承包合同，結算工程款根據合同辦理。

（2）同城單位與本企業所發生的業務往來在二千地以上的原則上通過轉帳結算。

（3）外地往來結算付款，采用電匯和票匯方式。

（4）對于經辦人員采取個人借支的方式預付貨款的，一般情況下財務應在一個月內收到發票，無正當理由不及時將發票上交財務沖帳的，經多次催繳無效的，財務部門有權采取經濟措施。

其他結算制度由財務根據財務工作的需要安排，其他部門必須遵守執行。

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